KROK PO KROKU
Proces, który można sprawdzić
- 01
Wybierz jeden rachunek XTB i możliwie pełny zakres dat od pierwszej operacji.
- 02
Pobierz raport historii rachunku jako Excel z platformy webowej lub aplikacji mobilnej.
- 03
Zachowaj oryginalne arkusze Cash Operations, Closed Positions i Open Positions.
- 04
Utwórz osobne rachunki Portfolio OS dla rachunków PLN, EUR oraz IKE i importuj każdy plik oddzielnie.
- 05
Przed zatwierdzeniem sprawdź wykryte transakcje, przepływy, dywidendy, opłaty i ostrzeżenia jakości.
KONTROLA JAKOŚCI
Co sprawdzić przed uznaniem wyniku
nazwa i struktura arkuszy pozostały bez zmian
raport dotyczy jednego rachunku i jednej waluty bazowej
zakres dat obejmuje całą potrzebną historię
wpłaty, wypłaty i dywidendy są widoczne w podsumowaniu importu
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
Czego nie upraszczać
- Nie używaj PDF ani zrzutów ekranu jako źródła historii.
- Nie łącz kilku rachunków XTB ręcznie w jeden skoroszyt.
- Nie zmieniaj nazw arkuszy, kolumn ani wierszy podsumowania.
- Snapshot otwartych pozycji pomaga w uzgodnieniu, ale nie zastępuje kompletnej historii operacji.
DLACZEGO TO MA ZNACZENIE
Dlaczego pełny raport jest ważniejszy niż bieżąca lista pozycji
Lista pozycji pokazuje stan na dziś, ale nie wyjaśnia wpłat, wypłat, kosztów, dywidend ani kolejności transakcji. Portfolio OS wykorzystuje historię operacji jako główne źródło, a otwarte pozycje traktuje jako materiał pomocniczy do kontroli zgodności.