KROK PO KROKU
Proces, który można sprawdzić
- 01
Pobierz z eMakler osobno Historię transakcji i Historię finansową dla właściwego rachunku oraz zakresu dat.
- 02
Zachowaj oryginalne pliki CSV, nagłówki, separator i kodowanie.
- 03
Importuj oba typy raportów do tego samego rachunku Portfolio OS, aby połączyć transakcje z przepływami gotówkowymi.
- 04
Sprawdź rozpoznane giełdy, tickery, ilości, prowizje i wartości rozliczenia.
- 05
Dla instrumentów zagranicznych zweryfikuj ostrzeżenie, gdy cena instrumentu ma inną walutę niż wartość rozliczona na rachunku.
KONTROLA JAKOŚCI
Co sprawdzić przed uznaniem wyniku
Historia transakcji zawiera czas, papier, giełdę, kierunek K/S, ilość, kurs i prowizję
Historia finansowa zawiera datę, opis i kwotę operacji
blokady środków pod zlecenia nie są traktowane jako realne przepływy portfela
powtarzające się prawidłowe operacje zachowują odrębne, deterministyczne identyfikatory
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY
Czego nie upraszczać
- Nie konwertuj raportu do PDF i nie kopiuj tabeli ręcznie do nowego arkusza.
- Nie usuwaj pustych pól z oryginalnych wierszy dywidend — mogą należeć do formatu raportu.
- Nie zakładaj, że cena papieru zagranicznego jest w PLN tylko dlatego, że wartość rozliczenia rachunku jest w PLN.
- Nie łącz ręcznie kilku rachunków ani kilku typów raportów w jeden zmodyfikowany CSV.
DLACZEGO TO MA ZNACZENIE
Dlaczego eMakler wymaga dwóch perspektyw
Historia transakcji opisuje zakup lub sprzedaż instrumentu, natomiast Historia finansowa pokazuje wpłaty, dywidendy i pozostałe księgowania. Dopiero wspólne uzgodnienie obu źródeł pozwala odtworzyć portfel bez zamiany blokady środków w realny przepływ albo ceny GBP w cenę PLN.