rozpoznawanie typów transakcji i przepływów
DANE BEZ PRZEPISYWANIA
Import transakcji z kontrolą jakości i możliwością uzgodnienia wyniku
Plik od brokera powinien przejść przez rozpoznanie formatu, walidację i podgląd przed zapisem — bez cichego gubienia lub dublowania operacji.
CO PORZĄDKUJE TEN OBSZAR
podgląd przed zatwierdzeniem importu
idempotencja i ochrona przed duplikatami
raport pozycji odrzuconych lub wymagających decyzji
METODOLOGIA
Import jest procesem, nie jednym przyciskiem
Brokerzy stosują różne formaty, nazwy instrumentów i zasady księgowania. Portfolio OS traktuje import jako kontrolowany proces z dowodem pochodzenia danych, a nie jako automatyczne wklejenie wierszy do bazy.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Co warto wiedzieć
Czy trzeba podawać login do rachunku maklerskiego?
Import plikowy nie wymaga przekazywania danych logowania do brokera. Użytkownik wybiera wyeksportowany plik i zatwierdza wynik importu.
Co dzieje się z nieznanym instrumentem?
Powinien zostać oznaczony do rozpoznania lub ręcznego przypisania, zamiast być zapisany pod przypadkowym tickerem.