Import Saxo oparty na strukturze raportu, a nie na jednym przykładowym portfelu

Dedykowany importer Saxo weryfikuje arkusze, pola, identyfikatory operacji i zgodność waluty rachunku. Reguły nie zależą od konkretnej liczby transakcji ani tickerów.

Sprawdź demo Wszystkie poradniki

Zweryfikowany format Saxo XLSX

Weryfikacja obejmuje rzeczywisty raport z transakcjami, przepływami gotówkowymi, dywidendami, podatkiem u źródła i instrumentami w walucie innej niż waluta rachunku.

KROK PO KROKU

Proces, który można sprawdzić

01
W Saxo wybierz jeden rachunek i pełny zakres dat od pierwszej operacji.
02
Pobierz raport Transakcje jako oryginalny plik Excel.
03
W Portfolio OS wybierz rachunek docelowy o walucie bazowej zgodnej z raportem.
04
Nie usuwaj arkuszy Transakcje, _Transakcje ani Bookings i nie zmieniaj nazwy pliku.
05
Po analizie sprawdź liczbę zakupów, sprzedaży, wpłat, wypłat, dywidend, podatków, opłat i pozostałych zdarzeń.
06
Przy nakładającym się okresie zweryfikuj, które operacje zostaną zaktualizowane, a które dodane.

KONTROLA JAKOŚCI

Co sprawdzić przed uznaniem wyniku

✓

raport zawiera wymagane arkusze i identyfikatory operacji

✓

waluta raportu odpowiada walucie bazowej rachunku Portfolio OS

✓

liczby operacji wynikają z zawartości pliku, a nie z oczekiwanego szablonu

✓

dywidendy i podatek u źródła są pokazane jako odrębne zdarzenia

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

Czego nie upraszczać

Nie używaj eksportu Pozycje jako zamiennika historii transakcji.
Nie usuwaj arkusza _Transakcje ani Bookings.
Nie importuj dodatkowo Account Statement dla tego samego okresu, jeżeli pełny skoroszyt Transakcje już zawiera te dane.
Raport obejmujący kilka subkont powinien zostać rozdzielony przed importem.

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE

Co oznacza 100% pewności rozpoznania pliku

Pełne dopasowanie oznacza zgodność struktury raportu Saxo, wymaganych arkuszy i pól. Nie oznacza, że system porównuje plik z jednym znanym portfelem. Każda liczba zakupów, sprzedaży i zdarzeń wynika z bieżącego raportu użytkownika.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Co warto wiedzieć przed użyciem

Czy instrument może być w innej walucie niż rachunek Saxo?

Tak. Importer rozdziela walutę instrumentu od waluty rachunku i przepływu gotówkowego, o ile wymagane pola są obecne w raporcie.

Czy trzeba importować osobny raport dywidend?

Nie dla tego samego okresu, jeżeli pełny skoroszyt Transakcje zawiera dywidendy i podatek u źródła. Dodatkowy raport mógłby zdublować dane.

Czy ponowny import tworzy duplikaty?

Znane operacje są identyfikowane stabilnymi identyfikatorami i mogą zostać zaktualizowane zamiast dodane ponownie. Wynik importu pozostaje widoczny do kontroli.